Em geral, o fechamento de caixa é feito diariamente, tendo como principal objetivo a conferência da movimentação financeira realizada na data. Essa apuração é relativamente simples: basta conferir se todos os registros de entrada e saída de valores são compatíveis com o saldo obtido ao final do dia. Para isso no ERP é disponibilizado a conferência de Caixa onde você poderá verificar todas as informações e movimentações do caixa no período selecionado. Siga o passo a passo para fazer a conferência de caixa, mas para isso é necessário que o caixa esteja encerrado.
Passo 1. Clique F2 e digite Conferência de Caixa.
Passo 2. Selecione o caixa que deseja fazer a conferência e clique em Conferir.
Passo 3. Nesta tela você irá obter informações de todas as movimentações do caixa como: formas de pagamentos, sangrias, suprimentos, contas pagas, contas recebidas e Histórico. Neste exemplo iremos usar a forma de pagamento para mostrar como Recalcular, ou seja, como é possível corrigir algum erro deste caixa como também alterar alguma forma de pagamento que deve ser mudada.
Passo 4. Clique na forma de pagamento que deseja alterar, neste exemplo usei a forma de pagamento Dinheiro.
Passo 5. Ao clicar na forma de pagamento aparecerão todos os valores pagos na forma de pagamento escolhida, para recalcular, selecione o valor, em seguida clique em Alterar.
Passo 6. Selecione a para qual forma de pagamento que você quer alterar. Neste caso mudei a forma de pagamento Dinheiro e substitui para Pix.
Passo 7. Selecione a condição de pagamento e clique em Ok.
Salvo com sucesso.
Passo 8. Após fazer as alterações que deseja clique em Recalcular, lembrando que para fazer este processo é necessário ter a permissão.
Passo 9. Após clicar em Recalcular aparecerá a seguinte tela, clique em Ok.
Passo 10. Note que o valor recalculado foi diminuído da forma de pagamento Dinheiro e adicionado a forma de pagamento PIX.
Passo 11. Agora iremos autorizar a transferência, sendo somente permitida com a forma de pagamento Dinheiro, tendo em vista que todas as outras formas de pagamento são cadastradas para serem transferidas automaticamente para suas respectivas contas.
Clique no botão Autorizar do canto superior direito da sua tela, após autorizar o dinheiro disponível para transferência irá para a conta destino e não poderá desfazer esta ação.
Agora iremos conferir se o valor está na conta financeira de destino.
Esta ação é importante, pois você poderá verificar o saldo da conta destino imediatamente após o recalculo.
Passo 1. Clique F2 e digite Contas financeiras.
Passo 2. Selecione a Conta financeira de Destino e clique em Extrato.
Passo 3. Ao clicar em extrato aparecerá a seguinte tela mostrando a movimentação do extrato na data selecionada, clique em mostrar Transferências e veja que imediatamente o valor transferido já foi adicionado a conta.
Clique em Fechar.
