Se você não está conseguindo conciliar uma conta na Conciliação Bancária porque o valor está diferente, a funcionalidade “Atualizar Pagamento” pode te ajudar!

Quando usar?

Utilize a opção “Atualizar Pagamento” quando houver uma diferença entre o valor do pagamento registrado no sistema e o valor real no extrato bancário. Essa diferença pode ser de até 10 centavos tanto pra menos quanto para mais.

Como utilizar?

1. Acesse a tela de Conciliação Bancária no sistema.






2. Clique no botão “Novo”, Preencha o período, Conta financeira e importe o OFX






3. Selecione a conta que irá ser conciliada, clique em avançar e logo após selecione a conta novamente e clique em “Mapear Transação”











Nota: A função atualizar pagamento está presente nos filtros “Valor Parcial da Conta” e “Total Agrupado”, o seu funcionamento é o mesmo.

4. Simulando aqui por Total Agrupado, você irá selecionar a conta com o valor bruto na grid de cima e selecionar as taxas pela grid de baixo, fazendo isso, caso tenha alguma divergência no valor total, você clica no botão “Atualizar Pagamento” e o sistema irá atualizar o pagamento do Total Agrupado de acordo com o que está faltando.






5. Pronto, foi atualizado o pagamento e agora é possível conciliar.






6. Só finalizar a conciliação.

O que acontece após a atualização?

• O valor do pagamento será ajustado no sistema.
• A conciliação poderá ser realizada corretamente.
• O histórico da atualização será registrado para auditoria.