Do que se trata esse modelo de arquivo?
Este modelo de arquivo permite que o usuário cadastre uma visualização de grade única e importe suas contas na tela “Conciliação Financeira”. O usuário deve primeiro informar um nome e a linha inicial dos dados, permitindo ignorar cabeçalhos em arquivos “.csv”. Em seguida, pode adicionar colunas conforme a formatação do arquivo. Após inserir essas colunas, o usuário pode adicionar outras conforme necessário, salvar e o arquivo estará pronto para uso.
⚠️ Quatro colunas são obrigatórias: “Data Emissão”, “Valor Bruto”, “Valor Pago” e “Forma de Pagamento”.
- É fundamental marcar a checkbox de permissão na tela “Conciliação Financeira”, conforme destacado na imagem abaixo, no grupo de permissões do usuário para permitir a criação e importação de um modelo de arquivo em uma conciliação;
- Acesse a tela pressionando “F2” e busque por “Conciliação Financeira”. Em seguida, clique em “Mais opções” e depois em “Modelos”. Por fim, clique em “+ Novo” para configurar o modelo;
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Para exemplificação, apresentarei um arquivo .csv de testes, que inclui linhas de título e colunas a serem inseridas na grade do modelo de arquivo.
⚠️ É fundamental que o arquivo seja aberto no Notepad (Bloco de Notas), pois a importação para o Excel ou LibreOffice pode resultar em perda de formatação.
- As colunas são “Cód. Estabelecimento”(1), “Cartões”(2), etc. Para alinhar o modelo com o arquivo .csv das fotos anteriores, devemos configurá-lo conforme a imagem abaixo. Depois, crie uma nova conciliação, selecione “Modelo” no seletor “Conciliador”, insira uma administradora válida no seletor abaixo “Administradora” e escolha o modelo criado. Por fim, adicione o arquivo “CSV”.
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