Vou lhe ajudar a partir de agora a cadastrar uma Conta Financeira do tipo Conta Bancária. Siga o Passo a Passo.
Passo 1. Clique em F2 digite Contas Financeiras.
Passo 2. Clique em Novo para cadastrar uma nova Conta Financeira.
Clique no campo Ativo para ativar esta nova conta.
Nome: Preencha este campo com o nome da conta que você vai cadastrar.
Clique na aba Conta Bancária para preencher os dados bancários desta conta.
- Selecione o campo Tem conta bancaria? Para definir os dados da conta bancária que você está cadastrando, pois os campos seguintes só aparecerão após você selecionar este campo.
- Digite a Conta Contábil caso você tenha integração com algum sistema financeiro.
- Tipo: Selecione o tipo de conta que poderá ser Jurídica, Corrente ou Poupança.
- Banco: Digite o banco desta conta.
- Agência: Preencha o campo com a agencia a qual esta conta faz parte.
- Digite o Número da conta.
- Digite a operação.
- Preencha com o nome do Gerente.
- Digite um número de Telefone válido que possa receber SMS dentre outras formas de contatos caso seja necessário.
Passo 4: Clique na aba Autorização.
Aba Estabelecimento
Estabelecimento que poderão fazer movimentação nessa conta (pagar/receber). Obs.: Caso não seja selecionado nenhum estabelecimento, então todos terão autorização.
Clique em adicionar e selecione o Estabelecimento que estará autorizado.
Aba Usuários
Usuário que poderão fazer movimentação nessa conta (pagar/receber). Obs.: Caso não seja selecionado nenhum usuário, então todos terão autorização.
Clique em adicionar para autorizar os Usuários que terão permissão.