O que é projeção de faturamento? É uma previsão informada sobre os resultados de vendas no futuro, normalmente para o ano seguinte. O negócio calcula quanto espera obter em receita de vendas e serviços. A projeção de faturamento é parte da projeção financeira, que inclui também as despesas esperadas. No IzzyWay é possível que você crie vários modelos de meta/projeção.
Passo 1. Para você conseguir fazer um modelo de Meta/Projeção é necessário que você acesse o menu Administrativo e em seguida no menu vertical acesse modelo de Meta/Projeção, como mostrado na figura abaixo.
Passo 2. Após clicar em modelo de Meta/Projeção aparecerá a seguinte tela, clique em Novo para adicionar um novo modelo.
Após clicar em novo você vai cadastrar os modelos conforme a necessidade do seu estabelecimento para isto veremos as formas para se cadastrar o modelo de meta projeção que mais se adequa a sua necessidade.
Modelo 1. Faturamento por Estabelecimento
Neste modelo aparecerão as metas por estabelecimento, ou seja, você adiciona quais os estabelecimentos que deseja fazer o modelo de Meta/Projeção.
- Nome: Neste campo, digite o nome da meta/projeção que esta sendo cadastrada, neste exemplo colocamos Faturamento por Estabelecimento.
- Grupo: Selecione o grupo em que você vai fazer esta meta, você pode escolher, por exemplo, Venda onde você vai fazer a projeção em cima das vendas ou Plano de Contas que dá a opção de determinar a projeção conforme as receitas e despesas num determinado período.
- Sub–Grupo– No campo Sub-Grupo as opções mudam conforme o grupo selecionado anteriormente, neste caso vamos selecionar Por Estabelecimento, ou seja, faremos a projeção de cada estabelecimento.
- Detalhar por: Competência, ou seja, significa que este modelo será projetada para um determinado mês e ano, porém você poderá adicionar quantos meses precisar.
- Filtrar Por: Faturamento, marketplace, peso, atendimento e ticket médio, neste exemplo iremos ver por faturamento, ou seja, o dinheiro que a empresa pretende arrecadar dentro da competência escolhida.
- Estabelecimento: Este campo vai determinar quais estabelecimentos farão parte desta Meta/Projeção que está sendo criada, você poderá adicionar quantos estabelecimentos você quiser.
- Competência: Digite o mês e o ano para esta meta que você deseja fazer a projeção, em seguida clique em Adicionar. Você poderá adicionar quantos estabelecimentos quiser, basta clicar no estabelecimento e adicionar.
Veja que adicionamos o Estabelecimento Comida Brasileira Aldeota e Comida Brasileira Cumbuco, então basta você clicar no + e digitar o Valor da Meta/Projeção equivalente à competência em questão e a cada competência que você desejar fazer a meta basta adicionar no mesmo estabelecimento para que você consiga fazer outra meta para o mesmo em competência diferente.
Modelo 2. Faturamento por Plano de Contas
O plano de contas é uma ferramenta que reúne as despesas e as receitas (ganhos) de uma empresa. Neste modelo de Meta/Projeção iremos cadastrar as metas em cima dos planos de contas.
- Nome: Faturamento por Plano de Contas, este nome é apenas um exemplo, escolha o nome que para você fica mais fácil identificar.
- Grupo: Selecione o grupo Plano de Contas.
- Sub-Grupo: Selecione o sub-grupo conforme a necessidade da sua meta, podendo ser Geral ou por Estabelecimento. Neste exemplo escolhemos o sub-grupo Geral para fazer a demonstração.
- Detalhar por: Selecionamos o detalhamento por período.
- Todos. Como o sub grupo selecionado foi o geral então indica que todos os estabelecimentos e planos de contas farão parte desta Meta/Projeção. Clique em Adicionar.
- Clique no + para expandir todos os planos de contas.
Após clicar para expandir aparecerá a seguinte tela com todos os planos de contas cadastrados de forma geral, ou seja, todos os planos de contas de todos os estabelecimentos.
- Código: Nesta coluna um estão todos os códigos dos planos de contas cadastrados em todos os estabelecimentos;
- Nome: Na coluna dois aparecerão todos os nomes dos planos de contas cadastrados;
- Valor: Na coluna três aparecerá os campos para que você possa digitar o valor da Meta/Projeção que deseja para cada plano de contas.
Modelo 3. Faturamento por Modalidade.
Neste Modelo a meta/projeção será feita por modalidade, ou seja, Balcão, Comanda, Mesa, Ordem de Serviço ou Encomenda, selecione a modalidade que deseja projetar. Neste exemplo iremos mostrar a projeção feita em cima da modalidade Balcão.
- Nome: Faturamento por Modalidade.
- Grupo: Selecione o grupo que deseja projetar para a modalidade, neste caso selecionamos venda.
- Sub–Grupo: Selecione o sub-grupo por Modalidade.
- Detalhar por: Neste campo você vai determinar como será feita a projeção se será por Competência(mês/ano), Dias da Semana ou Dias. Para este exemplo escolhemos Dias.
- Modalidade: Selecione a modalidade que deseja fazer a projeção, neste exemplo escolhemos a modalidade Balcão.
- Selecione o período de dias que deseja projetar, os dias de início e de fim, e clique em Adicionar.
- Clique no + para expandir as Metas/projeções.
Após clicar no + observe que aparecerá a seguinte tela, nela estarão todos os dias segundo o período selecionado e no ponto três você irá determinar uma meta para cada dia.
- Selecione o período de início ao fim.
- Clique em Adicionar.
- Digite o valor para cada dia do mês.(O valor da Meta/Projeção)
Para excluir qualquer cadastro basta clicar em excluir que fica abaixo do estabelecimento ou da modalidade.